Analistas contables facturación y tesorería
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• Diariamente, se encarga de abrir los sobres depositados por cada uno de los cajeros en la caja fuerte, este proceso lo realiza en compañía de un testigo. Elabora una planilla en Excel con los valores recibidos y procede a realizar la respectiva consignación en el banco.
• Realiza diariamente el informe de bancos a gerencia, informando el saldo en bancos y consignaciones y giros realizados durante el día.
• Registra contablemente las transacciones bancarias, pago de tarjetas de crédito, notas débito, notas crédito, consignaciones efectivo y cheque, de acuerdo a extracto entregado por la gerencia Administrativa.
• Genera cheques colocándoles sello protector de acuerdo a listado de pago de proveedores autorizado por la gerencia Administrativa.
• Controla la existencia de cheques en forma continua en Bancolombia.
• Atiende solicitud telefónica de los bancos sobre confirmaciones de cheques girados.
• Organiza todos los comprobantes de egreso controlando la numeración consecutiva.
• Revisa y controla mensualmente las conciliaciones de caja general y banco (cuenta de ahorros y cuenta corriente).
Requerimientos
Palabras clave: analyst, contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, hotelier, hostelero
2 de junio (actualizada)
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Acerca de Hoteles Regency.
Empresa dedicada al servicio a través de la venta de alojamiento, alimentos y bebidas, con más de diez años funcionamiento en el sector hotelero.
En la actualidad contamos con instalaciones en la ciudad de Santa Marta con la marca Santorini
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