Descripción de la oferta

Importante Compañía Experta en la fabricación de envases plásticos requiere para su equipo de trabajo Asistente de Tesorería dentro de sus funciones principales:

1.Realizar el traslado de caja de facturación a caja principal.

2.Elaborar los correspondientes recibos de caja de acuerdo con los recaudos recibidos por cada uno de los clientes incluyéndose cruces de facturas, notas de ajustes, reclasificaciones y registros relacionados.

3.Gestionar de manera diaria y oportuna la cartera con vencimiento de 1 a 30 días, siempre y cuando el cliente no tenga facturas con vencimientos superiores.

4.Recibir los recaudos de cartera en efectivo y/o cheques del personal de mensajería y/o de logística para la entrega de recursos ante la Subgerencia ante la respectiva custodia y control.

5.Gestionar diariamente la cuenta compensación para los respectivos reportes o cualquier informe relacionado con el movimiento de las cuentas del exterior.

6.Organizar y custodiar el archivo físico correspondiente a sus funciones y demás requeridas.

7.Elaborar informes de acuerdo a las directrices del líder de área, que permitan el análisis, monitoreo y razonabilidad de la información contable y financiera para la toma de decisiones.

8.Alistar y gestionar los procesos de pagos con aplicación en el software de la compañía y el portal bancario teniendo en cuenta los días de vencimiento y modalidad de pago.

9.Conciliar las diferencias presentadas en los conceptos que se atribuyen a los clientes o proveedores por el aumento y/o disminución de las cuentas, garantizando los saldos de cada tercero al cierre de cada mes.

10.Conciliar el módulo de cuentas por pagar, contabilidad y gestión documental al cierre de mes.

11.Conciliar las tarjetas de crédito empresarial, conciliaciones bancarias, fondos de inversión y reconocimiento de gastos bancarios de la compañía.

12.Gestionar y controlar el informe de diferencia en cambio.

13.Emitir bimestral la circularización a clientes y proveedores por medio del correo electrónico, verificando que ésta llegue al tercero y garantizando el análisis previo de los saldos en la cuenta con su respectiva gestión después de su envió.

14.Elaborar la información exógena distrital y nacional según los formatos aplicables a la compañía y asignados por el jefe inmediato.

15.Realizar la creación y/o actualización de los clientes en el software y su gestión documental.

16.Realizar los arqueos de caja de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 4 años de experiencia
• Disponibilidad de viajar: No
• Disponibilidad de cambio de residencia: No
• Personas con discapacidad: Sí

Palabras clave: ayudante, aux, auxiliar, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting

13 de junio (actualizada)

Acerca de SOPLASCOL SAS

Soplascol es una empresa líder en fabricación de envases plásticos desde hace más de 25 años. Cuenta con procesos de inyección y soplado, y dirige sus productos a las industrias de aseo, farmacéuticos, agroquímicos, entre otros. Busca continuamente la mejora de sus procesos de manera que mantenga la calidad de sus productos, la seguridad en los procesos y el bienestar de sus colaboradores y colaboradoras.

Salarios