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Descripción de la oferta
Empresa dedicada al alquiler y venta de maquinaria para trabajos en alturas se encuentra en la búsqueda de un analista de tesorería para realizar las siguientes funciones:
Verificar los requisitos mínimos exigidos por la compañía para realizar el proceso de pagos.
Reportar diariamente los saldos de bancos de las diferentes entidades financieras en las que la compañía tenga cuentas.
Realizar el informe diario de utilización de recursos que se reporta a la Gerencia
Realizar el reporte diario de movimientos para reportar a cartera los recaudos
Verificar los vencimientos de obligaciones financieras para la programación de pagos y control de flujos
Realizar las operaciones de pago a proveedores tanto en los portales como en el aplicativo financiero (ERP),
Realizar los fondeos y retiros a las cuentas de fiducia junto con el registro contable de la misma
Informar a los aprobadores los pagos disponibles para dispersión
Verificación de las causales de rechazo de la programación de pago
Registro contable de las operaciones de egreso de los bancos (pago a proveedores, pago de nómina, traslados de fondos, GMF, pagos PSE, intereses corrientes, pagos impuestos)
Control pagos y fondeos de Tarjetas de Crédito
En general todas aquellas actividades que tengan relación con el cargo de Analista de Tesorería que sean organizadas y planeadas tanto por el coordinador financiero y la Gerencia Financiera"
Requisitos:
Técnico o Tecnólogo en administración financiera, estudiante de contabilidad o áreas afines (economía, administración) mínimo de 5 semestre
dos años de experiencia en Manejo de portales bancarios, Manejo de ERP, Experiencia en reportes financieros de tesorería, Conocimientos contables de operaciones de tesorería.
Condiciones
Horario: lunes a viernes de 7am -5pm un sábado cada 15 días medio día
Salario: $2.000.000
Lugar de trabajo: Cerca a la suba con 106
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 2 años de experiencia
- Idiomas: Español
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
21 de abril (actualizada)
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Acerca de Aerorental Ltda
AERORENTAL LTDA es una empresa Colombiana con cubrimiento nacional, especializada en el alquiler, mantenimiento y venta de equipos para trabajos en altura.
Salarios
Conductor/a
Media salarial
$ 1.166.666 /mes
6 salarios
$ 1.000.000
$ 1.300.000
Técnico electromecánico
Media salarial
$ 1.868.166 /mes
6 salarios
$ 1.400.000
$ 2.486.000
Operador/a
Media salarial
$ 1.180.000 /mes
5 salarios
$ 950.000
$ 1.500.000
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