Analista de Tesorería con manejo de Sai Open con 2 años de experiencia Cali
Importante empresa del sector - Cali, Valle del Cauca
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Descripción de la oferta
La Agencia Pública de Empleo de Comfenalco Valle en apoyo a una de sus empresas clientes requieren contratar personal para el cargo de ANALISTA DE TESORERIA
Nivel Académico: TECNOLOGA, PROFESIONAL O ESTUDIANTE DE ULTIMO SEMESTRE DE CONTADURIA.
Experiencia mínimo 2 AÑOS.
Con conocimientos en SAI OPEN / EXCEL INTERMEDIO
Horario: LUNES A VIERNES 07:30AM-5:00PM SABADOS 08:00AM/12:30PM.
Salario: $1.500.000.
Tipo de contrato: indefinido .
funciones:
Realizar semanalmente una programación de pagos junto con la Gerencia General y darle trámite a los mismos hasta el cierre final de la transacción, ya sea en plataformas bancarias o personalmente.
Realizar los análisis necesarios sobre el comportamiento del flujo de caja y efectivo, optimizando los recursos de pronto pago.
Consolidar los presupuestos de gastos, de compras y de ventas y apoyar la gestión de seguimiento y control de los mismos, utilizando estos insumos como base para el control de flujo de recursos y análisis pertinentes
Apoyar los estudios de créditos bancarios en cuanto a tasas, buscando continuamente mejora en las mismas
Revisar de manera diaria las cuentas bancarias donde se encuentren depositados los recursos de Connplants SAS
Estar al tanto de las fechas de vencimiento de las obligaciones financieras.
Realizar los cambios de moneda requeridos para los pagos de importación a los proveedores correspondientes de acuerdo a la planeación del área de compras.
Ejecutar anticipos y liquidaciones tanto parciales como totales a los proveedores de importación, apoyando el análisis de pagos.
Elaborar los comprobantes de egreso y cheques, así como los recibos de caja cumpliendo con todos los procedimientos e instructivos determinados para tal fin y verificando los requisitos legales de los soportes presentados (entradas, pagos a seguridad social y parafiscales).
Registrar las transacciones correspondientes a facturación electrónica y Notas Débito y Crédito Electrónicas cumpliendo con la normatividad vigente y asegurando el trámite de los registros en el sistema en los documentos adecuados.
Manejar la caja menor de Connplants (Reembolsos, causación y giro).
Elaborar las consignaciones, endosos de cheques de proveedores cuando se consignan y programación de mensajero para Bancos.
Tramitar el pago de tarjetas de crédito y recibos públicos
Realizar los cuadres de caja
Realizar la creación de clientes en el sistema de acuerdo al instructivo para tal fin.
Crear los proveedores en los portales bancarios
Comunicación asertiva Flexibilidad y adaptabilidad Lógica matemática Pensamiento crítico Trabajo bajo presión
¡Te deseamos mucho éxito en el proceso de selección!
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 1 año de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 5 días (actualizada)
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